金融界基金04月09日讯 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金（简称：泰康中证港股通非银指数a，代码006578）公布最新净值，下跌1.80%。本基金单位净值为1.0212元，累计净值为1.0212元。
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金成立于2018-12-21，业绩比较基准为“中证港股通非银行金融主题指数(港币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.12%，今年以来收益-14.74%，近一月收益-8.61%，近一年收益-16.72%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（701/718），成立以来，本基金排名同类（576/851）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.35%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为黄成扬，自2018年12月21日管理该基金，任职期内收益2.12%。
刘伟，自2018年12月21日管理该基金，任职期内收益2.12%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为友邦保险（持仓比例13.78% ）、中国平安（持仓比例13.47% ）、香港交易所（持仓比例13.42% ）、中国人寿（持仓比例11.96% ）、中国太保（持仓比例6.31% ）、中国财险（持仓比例4.83% ）、中信证券（持仓比例2.99% ）、中国太平（持仓比例2.57% ）、海通证券（持仓比例2.33% ）、新华保险（持仓比例2.05% ），合计占资金总资产的比例为73.71%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例14.47% ）、友邦保险（持仓比例13.55% ）、香港交易所（持仓比例12.44% ）、中国人寿（持仓比例10.87% ）、中国太保（持仓比例6.43% ）、中国财险（持仓比例5.02% ）、中信证券（持仓比例2.67% ）、中国太平（持仓比例2.52% ）、海通证券（持仓比例2.24% ）、新华保险（持仓比例2.07% ），合计占资金总资产的比例为72.28%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，四季度经济下行趋势有所缓解，出现筑底迹象。从领先指标来看，中国和全球的pmi增速从低位有所回升，指示国内外经济边际或有所企稳；社融增速保持稳定。从同步指标来看，出口增速围绕0附近波动；零售增速波动中枢与三季度基本一致；投资增速边际上小幅下滑，其中制造业和基建增速在低位徘徊，房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面，由于猪价带动食品价格的上涨，cpi出现了明显上行，ppi环比表现较为稳定。
权益市场方面，19年4季度，美联储年内第三次降息，同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性，引领了全球流动性的继续宽松；经济层面，摩根大通全球制造业指数连续数月回升，中国临近19年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下，恒生指数在本季度上涨8.61%，从成熟市场到新兴市场均有一波risk-on行情。
具体操作方面，在无大额申购或赎回等特殊情况时，基金基本保持了较高的仓位，注重保持精细化管理，较好的实现了跟踪误差控制目标，指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通非银指数a基金份额净值为1.1978元,本报告期基金份额净值增长率为8.09%；截至本报告期末泰康港股通非银指数c基金份额净值为1.1943元,本报告期基金份额净值增长率为7.97%；同期业绩比较基准增长率为8.67%。
来源：金融界基金 机器君


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